logo
FR EN NL

02.06.2020

NAV 94.32 EUR

FUND FACT SHEET

LEVEL TWO INVESTMENTS

Infos générales

Risque Faible / Retour

Risque élevé / Retour

1
2
3
4
5
6
7

Les données historiques utilisée pour déterminer l'indicateur synthétique de risque n'est pas une information garantissant l'évolution future du couple rendement / risk de la classe ici affichée. La catégorie affichée ici n'est pas assurée de demeurer stable dans le temps et pourra donc évoluer. Même la catégorie de risque la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque. Le niveau de risque de cette classe suppose qu'elle est sujette à des variation raisonnables ou plus importantes aussi les espérances de gains et pertes sont à considérer comme pouvant aller de modérées à élevées. Du fait du modèle de calcul utilisé, tous les risques peuvent ne pas être pris en considération. De plus amples informations sont présentes dans le prospectus à la section « Risques ».

ISIN : LU2051406382

Date : 02.06.2020

NAV : 94.32€

1W : 0.01%

MTD : 1.21%

YTD : -7.97%

Objectif du compartiment

Nous avons créé Aries pour répondre à un double besoin. La recherche de performance et de sens dans l’investissement. Aries est un compartiment à dominante actions internationales labélisé « ESG » ce qui signifie que nos équipes prennent en compte des critères éthiques dans la sélection des investissements. Nous pensons qu’il est possible d’influencer la direction de notre monde au travers de nos investissements tout en demeurant pragmatique quant à notre objectif de performance. Aries est un compartiment de convictions financières et sociétales destiné aux investisseurs ayant conscience de la volatilité des marchés.

Répartition suivant les classes d'actifs

Equity

83.24%

Fixed income

12.45%

Cash

4.31%





Top 10 positions

Poids %

XESG MSCI USA

XESG MSCI USA

4.99

X ESG MSCI WORLD

X ESG MSCI WORLD

4.84

Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF - Acc

Lyxor MSCI USA ESG Trend Lead...

4.73

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF

iShares MSCI USA ESG Screened...

4.63

UBS ETF MSCI USA SRI UCITS

UBS ETF MSCI USA SRI UCITS

4.25

iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF

iShares MSCI Europe ESG Scree...

3.93

ISHARES USD TREASURY 7-10Y

ISHARES USD TREASURY 7-10Y

3.71

UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF...

UBS ETF (LU) MSCI EMU Sociall...

3.61

iShares MSCI World SRI UCITS ETF

iShares MSCI World SRI UCITS ETF

3.03

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI - UCITS ETF DR (C)

AMUNDI INDEX MSCI WORLD SRI -...

2.98

Top 5 Répartition géographique

United States

34.89%

World

14.76%

Europe

10.26%

Eurozone

8.63%

Emerging

5.79%

Allocation Devise

Concentration %

EUR

74.75%

USD

22.16%

CHF

3.09%

Indicateurs

Volatilité 1an

N/A

Sharpe Ratio

N/A

Sortilo Ratio

N/A



Force du style de management

+ Exposition au risque actions géré activement

+ Jusqu'a 100% obligations et 60% actions

+ Objectif de rendement absolu



Performance par mois (%)

Voir plus ...

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc YTD
2020 -0.01 -6.61 -10.73 6.52 2.15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -7.97
2019 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -0.14 2.38 0.24 1.03
Date Langue Téléchargement

Legal

Ce document non contractuel est publié par Almagest Wealth Management S.A. Luxembourg. Il est destiné à l’usage privé des investisseurs professionnels et ne peut en aucun cas être considéré comme une offre de vente ou une incitation à l’achat de titres. Les informations et opinions qu’il contient sont celles d’Almagest Wealth Management S.A, ou ont été compilées ou proviennent de sources jugées fiables et de bonne foi mais ne constituent en aucun cas une déclaration ou une garantie implicite ou explicite quant à leur exactitude, leur complétude ou leur précision. Tous les avis et estimations sont sujets à modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte directe ou indirecte résultant de l’utilisation de ce document ou de son contenu. Les règlements et réglementations sont disponibles sur notre site web ou sur demande au siège de notre société et cela gratuitement, selon les dispositions légales en vigueur ; le client peut recevoir sur simple demande des détails quant aux honoraires et commissions se rapportant à la commercialisation de ce produit. Les réglementations régissant les prix mentionnés sont disponibles sur le site web http://www.almagest.com. Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié et ne constitue pas une offre de souscription ni un conseil d’investissement. Ce document ne peut être reproduit, distribué ou communiqué, en tout ou en partie, sans l’autorisation préalable de la société de gestion. L’accès aux produits et services présentés peut être sujet à des restrictions pour certains particuliers ou certains pays. Le régime fiscal dépend de la situation de chacun. Le DICI doit être communiqué au souscripteur avant chaque souscription. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et tous les honoraires, veuillez lire le prospectus, le KIID et d’autres informations liées aux règlementations disponibles sur notre site web www.almagest.com et gratuitement sur demande au siège social d’Almagest Wealth Management S.A. - tél: +352262541 - email: contact@almagest.com - www.almagest.com – Société de gestion autorisée par la CSSF Approval 27/15 Independent Investment Advisor au sens de MIFID II.

ISIN

LU2051406382

BLOOMBERG Ticker

LTAEDBE LX EQUITY

Localité du fond

Luxembourg

Nom du fond

ARIES ESG DYNAMIC

Share Class

B

Share Class Currency

EUR

Share Class Type

Capitalisation

Type de fond

Fund Assets

Subscription Fee

None

Management Fee

0.95%

Performance Fee

Maximum 10% of the additional Return above the Hurdle Rate

Performance Benchmark

12 months EONIA + 3.00%

Investissement initial minimum

EUR 100

Minimum subsequent investment

None

Redemption Fee

None

Distrubuteur du fond

Almagest Wealth Management S.A.

Responsable d'investissement

Management Company

ADEPA Asset Management S.A.

Depositary

QUINTET Private Bank

In addition to the management fee, the fund is charged further costs such as transfer agent fees, transaction costs, and various other charges. Further information about ongoing and one-off costs can be found in the key investor information document (KIID), the sales prospectus, and the most recent annual report.