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02.06.2020

NAV 10.18 EUR

FUND FACT SHEET

LEVEL TWO INVESTMENTS

Infos générales

Risque Faible / Retour

Risque élevé / Retour

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5
6
7

Les données historiques utilisée pour déterminer l'indicateur synthétique de risque n'est pas une information garantissant l'évolution future du couple rendement / risk de la classe ici affichée. La catégorie affichée ici n'est pas assurée de demeurer stable dans le temps et pourra donc évoluer. Même la catégorie de risque la plus faible ne signifie pas un investissement sans risque. Le niveau de risque de cette classe suppose qu'elle est sujette à des variation raisonnables ou plus importantes aussi les espérances de gains et pertes sont à considérer comme pouvant aller de modérées à élevées. Du fait du modèle de calcul utilisé, tous les risques peuvent ne pas être pris en considération. De plus amples informations sont présentes dans le prospectus à la section « Risques ».

ISIN : LU1902402749

Date : 02.06.2020

NAV : 10.18€

1W : 0.01%

MTD : 0.99%

YTD : -4.32%

Objectif du compartiment

Nous avons créé Patrimonium pour répondre aux besoins de l’investisseur « bon père de famille ». Sa stratégie flexible et internationale vise à diversifier votre investissement tout en l’adaptant continuellement aux conditions des marchés financiers. Cette stratégie est claire, liquide et incluT toutes les classes d’actifs classiques (actions, obligations, devises, or, etc.) dans un but de diversification. Ce produit est destiné à tout type d’investisseurs recherchant une croissance équilibrée de son patrimoine à moyen long terme.

Répartition suivant les classes d'actifs

Equity

51.62%

Fixed income

43.71%

Commodities

3.78%

Cash

0.89%





Top 10 positions

Poids %

SPDR BBGBARC GLOBAL AGG ETF

SPDR BBGBARC GLOBAL AGG ETF

4.72

AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL AGG 500M UCITS ETF DR

AMUNDI INDEX BARCLAYS GLOBAL...

4.43

iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF Euro Hedged

iShares Global Aggregate Bond...

4.33

db x-trackers USD Corporate Bond UCITS ETF (DR)

db x-trackers USD Corporate B...

4.28

XETRA-GOLD

XETRA-GOLD

3.78

iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI World EUR Hedged...

3.72

Ishare Global CORP

Ishare Global CORP

3.56

Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist

Lyxor MSCI World UCITS ETF -...

3.32

SPDR BBG US AGGREGATE

SPDR BBG US AGGREGATE

3.18

Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF - Acc

Lyxor Green Bond (DR) UCITS E...

3.12

Top 5 Répartition géographique

World

39.03%

United States

26.53%

Eurozone

11.44%

France

8.64%

Germany

3.78%

Allocation Devise

Concentration %

EUR

76.19%

USD

21.86%

CHF

1.95%

Indicateurs

Volatilité 1an

11.17%

Sharpe Ratio

0.02

Sortilo Ratio

0.07



Force du style de management

+ Exposition au risque actions géré activement

+ Jusqu'a 100% obligations et 60% actions

+ Objectif de rendement absolu



Performance par mois (%)

Voir plus ...

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc YTD
2020 1.22 -4.27 -6.89 4.58 1.10 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A -4.32
2019 1.75 0.40 1.91 1.18 -0.88 1.38 1.75 1.62 0.28 -1.03 0.47 0.19 9.35
Date Langue Téléchargement

Legal

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ISIN

LU1902402749

BLOOMBERG Ticker

LTPATBE LX Equity

Localité du fond

Luxembourg

Nom du fond

PATRIMONIUM FUND

Share Class

B

Share Class Currency

EUR

Share Class Type

Capitalisation

Type de fond

Fund Assets

Subscription Fee

None

Management Fee

0.75%

Performance Fee

Maximum 10% of the additional Return above the Hurdle Rate

Performance Benchmark

12 months EONIA + 1.00%

Investissement initial minimum

None

Minimum subsequent investment

None

Redemption Fee

None

Distrubuteur du fond

Almagest Wealth Management S.A.

Responsable d'investissement

Management Company

ADEPA Asset Management S.A.

Depositary

QUINTET Private Bank

In addition to the management fee, the fund is charged further costs such as transfer agent fees, transaction costs, and various other charges. Further information about ongoing and one-off costs can be found in the key investor information document (KIID), the sales prospectus, and the most recent annual report.